第一篇：付款申请书和备用金申请书
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payment request (付款申请单)
date ( (本文来源：wWW.)department (申请部门
all requests of rmb 1,000 or above will be paid by check.
如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。
payee (收款人)
bank(开户银行)
account(帐号)
description (说明)
amount (金额)capital(大写)
urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名)
reviewed by (所在班组及部门领导签名
verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式： □ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票
received by(签收人)signature（签名）date (日期)
第二篇：备用金制度
备用金管理办法< ……此处隐藏3465个字……短款处理。3、收银员每日营业结束后，要求将收银备用金放入收银包内，交商场总收银室统一管理。总收银室每日要对收银包的领取和存放情况进行登记，每日营业结束后要清点收银包数量，对于异常情况要发现后及时向商场财务部门进行报告、处理。4、收银员离职前必须将收银备用金交还商场总收银室，商场总收银室进行核销处理。
四、其他备用金管理1、商场其他职能部门在日常管理工作中，若现金使用确实十分频繁，在经商场总经理批准后，可填写《百货有限责任公司借款单》向商场财务部借支备用金，备用金不得超过500元。各部门备用金应指定专人保管，并建立资金保管账。2、对于已使用的备用金，保管人或经办人应及时按报销流程到商场财务部报销，已发生的单据当月及时报销，不得跨月。
五、其他管理事项1、商场各部门领取备用金所用的借款单每年必须更换一次，若原借款人因工作变动调离本岗位，借款单同时要进行更换。2、商场财务部应每月至少对各部门备用金使用及管理情况进行一次检查，并对各部门备用金设检查登记本，每次检查结果检查人、被检查人应签名确认。公司财务资金部不定期对各商场备用金管理情 况进行抽查。
3、对于以下行为，根据《百货公司员工奖惩办法》相关规定，按一般工作过失处理：（1）总收银室借支临时备用金未在规定时间内归还商场财务部； （2）收银员多留或少留收银备用金；（3）总收银室未按要求对收银员收银备用金和收银包进行登记、抽查等；（4）其他部门的备用金管理人使用备用金后未及时销账。 4、每日营业结束后，收银员未按规定交还收银包，商场总收银室也未及时发现处理的，对相关责任人按严重工作过失处理，由此造成的损失由直接责任人负责全额赔偿。
六、以上管理办法从发文之日起开始执行。
