“中小企业网”项目部财务管理制度
1、健全财务管理机制，会计、出纳分人负责。会计负责各项支出的核算，控制经费的合理使用，做好月报季报年终决算。出纳负责收支现金交登账，当日现金500元以上必须在下午5点以前存银行。
2、业务员收入的现金在24小时内全额上交出纳，逾期未交每次罚款壹佰元，卷款私逃者，工资和押金一律充公，或追究担保人责任，数额较大，诉讼法律。
3、项目经理和业务员要及时掌握转帐部分的回款情况，项目经理要督促业务员将款项收回。
4、严格回执单的管理，业务员领取回执单要登记签字，要坚持“一去一回”制度，公司对已签或未签的回执单，进行不定点不定时抽查，发现问题，从严处理。
5、一般情况下员工不行预支工资，如遇特殊情况必须办理借支手续，由部门主管和经理批准，其借支不得超过工资的50%。
6、收取现金暂开的收据，待开出正式发票时，必须将该收据收回，领用收据时，必须登记，使用完毕后，必须将存根交回。
7、备用金须公司经理签字批准，并履行备用金借支手续。
一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收 ……此处隐藏16359个字……革步伐。继续大力发展国有资本、集体资本和非公有制资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式，二是继续引进国内外战略投资者。引进战略投资者要有利于增强企业的技术创新能力，提高产品的档次和水平，改善经营管理，促进企业持续发展，。三是大力推进国有企业改制上市，提高上市公司质量。四是要继续推进企业经营管理者市场化选聘等内部改革，第三，抓紧解决国有企业历史遗留问题。继续对长期亏损、资不抵债和资源枯竭矿山实行关闭破产，积极稳妥地推进企业政策性破产工作；第四，继续放开搞活国有中小企业。采取多种办法、多种渠道筹集改革成本，继续推动国有中小企业改制，争取在今后几年内基本完成国有中小企业改革任务；第五，完善国有资产管理体制，一是继续推进政府公共管理职能和国有资产出资人职能分开，二是建立国有资本经营预算制度，规范国家与企业的分配关系三是完善企业业绩考核体系。进一步完善目标确定机制、分类考核机制、价值创造机制和激励约束机制，引导企业建立起更加完善的"重业绩、讲回报、强激励、硬约束"的工作机制。四是继续完善企业国有产权管理制度，五是加强财务监管和风险控制，六是坚持和完善外派监事会制度，改进监督工作方式方法。对于国有企业中的问题，我们要积极的发现研究和解决，而不是掩盖，在中国经济转型转型期间，国有企业出现了危机，国有企业既要看到“危”，更要看到“机”，国有企业要善于抓住和运用经济转型这一伟大机遇，逆势而上，不断发展，做大做强，更好地肩负起振兴名族经济富强的重任。
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